GELDMARKT/TomNext zieht vor Reserve-Ultimo deutlich an

08.02.2010 - 11:57

FRANKFURT (Dow Jones)--Der TomNext zieht einen Tag vor dem Mindestreserve-Ultimo deutlich an und wird am Morgen bei 0,55% zu 0,70% gestellt. TomNext steht für den Handel "Tomorrow against Next Day", das heißt dass der Geldnehmer morgen das Geld bekommt und dieses übermorgen zuzüglich der Zinsen zurückzahlt.

Anzeige
Wir sehen das gleiche Bild wie die vorangegangenen Termine", sagt ein Händler. Es wird davon ausgegangen, dass die Europäische Zentralbank am Dienstagnachmittag die überschüssige Liquidität aus dem Markt nehmen werde. Die Einlagenfazilität weist per Vortag einen Saldo von 229.364 Mio EUR aus.

Wie hoch der Betrag allerdings sein wird, sei schwer abzuschätzen, so der Händler. Zum einen liege es daran, dass die großen Häuser auch nach dem Tender Liquidität bekommen oder herausgeben wird, was zu einer bestimmten Vorratshaltung führe. Zudem sei nicht ganz klar, ob die EZB erneut den vollen Betrag aus dem Markt nehme.

Gegen 11.35 Uhr wurden am Euro-Geldmarkt folgende Notierungen genannt (Angaben in Prozent, Werte vom Vortag in Klammern):

Tagesgeld: 0,23 - 0,27 (0,22 - 0,27)
Wochengeld: 0,25 - 0,30 (0,28 - 0,35)
1-Monats-Geld: 0,30 - 0,40 (0,33 - 0,40)
2-Monats-Geld: 0,42 - 0,55 (0,43 - 0,51)
3-Monats-Geld: 0,52 - 0,65 (0,52 - 0,59)
6-Monats-Geld: 0,82 - 0,98 (0,83 - 0,90)
12-Monats-Geld: 1,09 - 1,22 (1,13 - 1,20)

Eurepo (Richtsatz für besicherte Kredite)
6-Monats-Geld: 0,455 (0,455)
12-Monats-Geld: 0,671 (0,674)

Sonntag Donnerstag (
in Mio EUR)
Zentralbankguthaben (lfd. Durchschnitt): 219.731 229.483
Zentralbankguthaben (Tageswert): 169.254 182.267
Spitzenrefinanzierungsfazilität: 51 48
Einlagenfazilität 229.364 207.078
Autonome Faktoren 354.834 363.738

DJG/thl/reh 
Besuchen Sie auch unsere Webseite http://www.dowjones.de

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2010 05:57 ET (10:57 GMT)

Copyright (c) 2010 Dow Jones & Company, Inc.